Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 663.600569.100
Первісна вартість 031 1864.1001864.100
Знос 032 1200.5001295.000
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 663.600569.100
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 12.50012.300
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.00049.900
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 807.600761.100
первісна вартість 161 807.600761.100
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 16.70012.600
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 100.000102.100
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 3.7006.500
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.0002.900
Усього за розділом ІІ 260 940.500947.400
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.4000.500
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 29.70029.700
Додатково вкладений капітал 320 2549.5002549.500
Резервний капітал 340 0.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1073.600-1091.400
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 1505.6001487.800
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 85.7000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 5.3001.400
зі страхування 570 3.5003.00000
з оплати праці 580 1.000000.00000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 3.4000024.80000
Усього за розділом IV 620 98.9000029.20000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 1604.500001517.00000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 2


ПІБ керівника Заремба Олександр Юрiйович
ПІБ головного бухгалтера Лонська Наталя Василiвна
Примітки:
У 2011 роцi товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно прийнятої Облiкової полiтики , що базується на вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового законодавства . Змiни у облiкову полiтику не вносилися.
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. не проводилося .
У 2011 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня.
Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею.
Оцiнка статтi достовiрна.
Звiтним перiодом є календарний рiк. Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року.

Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи
Нематерiальнi активи на 31.12.2011р. вiдсутнi.
Незавершене будiвництво на 31.12.11 вiдсутнє.
Iндексацiя основних засобiв у 2011 роцi не проводилась.
Повнiстю амортизованi основнi засоби вiдсутнi .
Переоцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася .
Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2011 р.
Договора на придбання основних засобiв у майбутньому на дату баланса вiдсутнi.
Збитки, пов`язанi з вибуттям основних засобiв, вiдсутнi.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Протягом 2011 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв залишався незмiнним .

Запаси
Виробничi запаси складають-12,3 тис.грн.
Незавершене виробництво вiдсутнє .
Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
Дооцiнка ТМЦ у 2011 роцi не проводилася .
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства .
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi.
Уцiнка запасiв не вiдбувалася .
Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
На дату балансу запаси , переданi у заставу вiдсутнi .

Дебiторська заборгованiсть

Розмiр дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає даним первинних документiв та бухгалтерського облiку.
Основнi дебiтори :
Приоритет-ДС- 13,7 тис.грн.
ПП Мужайло-Богданович-12,3 тис.грн.
ПП Марченко - 5,0 тис.грн.
Теплоавтомат-Плюс -3,7 тис.грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю.
У звiтному перiодi дебiторська заборгованiсть з пов`язаними сторонами не виникала i на дату балансу вiдсутня.
Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
У 2011р. списаня безнадiйної простроченої дебiторської заборгованостi не вiдбувалося .
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ).

Кредиторська заборгованiсть

Основнi кредитори:
Теплоавтомат-45,5 тис.грн.
Компанiя "Техпром"-16,2 тис.грн.
Сумське Маш.НПО iм.Фрунзе -26,3 тис.грн.

Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення .
Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" I Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.I